Gestione Tesoreria PMI è un’applicazione in cloud realizzata pensando espressamente al mondo delle Micro e piccole imprese: è quindi caratterizzato da un utilizzo semplice ed intuitivo, ma che non trascura per questo l’affidabilità dei risultati.
Gestione Tesoreria PMI si sviluppa in due sezioni:
SEZIONE DI INPUT
– Dati impresa: anagrafica dell’impresa e la data inizio simulazione
– Foglio banche: fidi e saldi di conto corrente fino a cinque istituti o società di leasing
– Input dati per tipologia e descrizione: clienti, altri incassi, fornitori, altri pagamenti, personale, imposte e tasse, investimenti, disinvestimenti, sopravvenienze attive, insussistenze passive
– Input finanza: per tipologia (leasing o finanziamento) fino a dieci (10) anni, piano d’ammortamento all’italiana o francese, preammortamento, periodo, tasso annuo o di periodo, riscatto.
SEZIONE DI OUTPUT
– Report sintetico: rappresenta la somma di tutti i flussi di cassa e comprende tutte le banche inserite.
– Report analitico: rappresenta i flussi di cassa divisi per ogni singola banca.
CLICCA QUI per vedere una demo dell’applicazione.
Gestione Tesoreria PMI consente anche di formulare diverse ipotesi o scenari valutando simulazioni intermedie:
– finanziamento soci
– cassa integrazione
– moratoria
– nuova finanza a breve
– rinvio pagamenti a fornitori
– rinvio incasso da clienti
E’ disponibile anche la versione Excel del prodotto.
